本站音信，12月16日，华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式最新单元净值为1.0536元，累计净值为1.0536元，较前一交往时高潮0.01%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.55%，近6个月高潮0.99%，近1年高潮2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报知道，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职期间累计酬劳5.35%。

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